آموزش بورس

یکی از سوالاتی که خیلی ها از ما می پرسن این که چرا بهتره که در بازار بورس (Stock market) سرمایه گذاری کنیم؟.من هم در جواب باید بگم که کشور ما از اونجایی که خودمون هم  میدونیم در همه حال دارای تورم اقتصادیه..

در عین حال حقوق هایی که ما میگریم با میزان تورم سالانه هیچ تناسبی نداره! حالا باید چه کرد؟.باید دست رو دست گذاشت و هیچ کاری نکرد؟ اگر ما بخوایم پولمون رو پس انداز کنیم هیچی به دست نمیاریم.چون ارزش پول ما نسبت به تورم روز به روز در حال کاهشه.

آموزش بورس:

سه نوع سرمایه گذاری

در این وضعیت به جای غصه خوردن، تنها کاری که میشه انجام داد رشد پول و حفظ ارزش پولمونه..اگر بشینیم و مدام غصه بخوریم نه میتونیم ماشین مورد علاقمون رو بخریم.و نه می تونیم یک زندگی متوسط رو به خوب رو داشته باشیم!.

بر اساس گفته ی منتقدین اقتصادی کشورمون در سال 98،.اگر سرپرستان خانواده بخوان پول و سرمایه ی خودشون رو پس انداز کنن.و اون رو رشد ندن، در 5 سال آینده به سمت فقر پیش میرن.

با پیش رفتن این وضع هزینه های اجاره و رهن هر چند ماه به چند ماه داره بیشتر میشه..با این حال ما باید یه فکری به حال رشد دادن درآمدی که داریم انجام بدیم..سه روش برای رشد پول هست:

1- سرمایه گذاری در املاک ( سرمایه ی بالای 1 میلیارد)

2- سرمایه گذاری در خودرو ( سرمایه ی 40 میلیون رو به بالا )

3- سرمایه گذاری در بورس ( سرمایه ی 500 هزار تومن رو به بالا )

این سه روش برای سرمایه گذاری رو بهتون پیشنهاد می کنیم که باید در هر کدوم که وارد میشین،.اطلاعات و آموزش صفر تا صد بورس رو ببینید تا به ضرردهی نرسید..

سرمایه گذاری در بورس به دلیل اینکه با سرمایه ی اندکی مثل 500 هزار تومن هم میشه شروع کرد،.خواهان زیادی داره. حالا در ادامه با آموزش بورس و مزیت های سرمایه گذاری در بورس آشنا میشیم.

1- شروع با سرمایه ی کم:

یکی از مزیت های مهم سرمایه گذاری در بورس،.شروع آن با سرمایه ی کم است..در این صورت حتی کسانی که می خواهند از صفر شروع کنن.و میخوان کاری رو راه اندازی کنن می تونن سرمایه ی لازم رو از بورس تهیه کنن.و این خودش کمک کننده به اقتصاد و رشد افراده.

2-  رشد سریع پول:

افراد زیادی در بورس هستند که متفاوت رفتار میکنن، یه عده می خوان در کوتاه مدت سود کمتری کنن.و یه عده می خوان در بلند مدت سود بیشتری ببرن..

حالا با تفاوت این دو دسته از کسانی که در بورس سرمایه گذاری میکنن،.نسبت زمان و مقدار سودی که می کنن کاملا به سواد بورسی اونها.و مدت زمانیه که میخوان در بورس سرمایه خودشون رو بذارن متفاوته.

3- ریسک کم تر با آموزش بورس :

اگر بتونین آموزش بورس رو در هوش بورسی به خوبی بگذرونین،.میتونین ریسک صفر درصد با آموزش بورس رو تجربه کنین..چون در بورس امکان این وجود داره که ضرر نکنین و سود کنین.

4- نقدشوندگی سریع تر:

با توجه به این که شما در بورس سهام خرید و فروش می کنین،.در عرض 1 الی 3 روز میتونین تمام پول خود و سودی که دریافت کردین رو از بورس بیرون بکشید.و این یک مزیت بسیار عالی برای این نوع سرمایه گذاریه.

به طور مثال اگر شما بخواین در خودرو سرمایه گذاری کنین.و بخواین خودروی مورد نطر خودتون رو بفروشین،.به طور متوسط حدود 1 هفته الی 3 هفته طول میکشه تا بتونین بفروشین.که این بستگی به بازار خودرو داره..خوشبختانه در بورس شرایط این فراهم شده که بخواین سهام خودتون.رو همون روز بفروشین و پولتون رو به حساب خودتون واریز کنین.

5- کنترل نقدینگی جامعه:

در این شرایط که هزینه ها و درآمد های هر خانوار با هم نمی خونه،.کنترل این نقدینگی خیلی مهمه که به واسطه ی این بازار بسیار پر رونق بورس این امکان به وجود اومده..

کنترل نقدینگی منظور کنترل عرضه و تقاضا در جامعه است که این به واسطه ی سرمایه گذاری در بورس به وجود میاد.تا مردم بتونن نسبت به قیمت هایی که در بازار هست توان خرید محصولات رو داشته باشن.

6- کمک به رشد صنعت و اقتصاد کشور :

در بورس با سرمایه گذاری و خرید سهام بورسی،.در واقع یک کمک مالی و حمایتی از شرکت ها و تولیدی های ایرانی انجام میشه..به طور مثال کارخونه داری که به دلیل تحریم ها و شرایط تورم درجامعه توان رقابت و پرداخت حقوق کارگران خودش رو نداره،.

در این صورت به واسطه ی شریک کردن دارایی های خودش با مردم ( و خرید سهام اون کارخونه توسط مردم).میتونه حقوق کارگران خودش رو پرداخت کنه و در کنارش توان رقابتی در بازار پیدا میکنه.

7- امنیت و شفافیت لازم در سرمایه گذاری در بورس:

امنیت در بورس به معنای این نیست که شما پولتون رو از دست نمیدید!.چون اگر نحوه ی سرمایه گذاری در بورس رو بلد نباشین،.اونوقت به طور حتم پولتون رو از دست میدید..

اما شرکت بورس و اوراق بهادار این تضمین رو به همه ی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران داده که کلاهبرداری در بورس امکان پذیر نیست.و به هیچ وجه کسی نمیتونه این کلاهبرداری رو انجام بده..زیرا تمام راه های کلاهبرداری و حفره های مالی در این سازمان بسته شده است.

8- عرضه اولیه

شاید برای شما هم پیش اومده باشه که اسم عرضه اولیه رو شنیده باشید. وقتی سهام یک شرکت برای اولین بار در بورس عرضه میشه، به روز اول عرضه سهام اصطلاحا عرضه اولیه گفته میشه. که معمولا عرضه اولیه ها از سود دهی خوبی برخوردار هستند.

محل آورده نقدی

برگزاری مجمع و تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه به روش آورده نقدی

تصمیم برای افزایش سرمایه در کل در هیئت‌مدیره شرکت اتخاذ می‌شود و پس از مجوز سازمان روی می‌دهد. البته مراحل افزایش سرمایه شامل جزئیات بیشتری که در ما مقاله دیگری به آن می‌پردازیم.

وقتی همه این اتفاق‌ها افتاد سهام شرکت 2 روز قبل از مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه متوقف می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را معامله کرد.

مزیت مهم افزایش سرمایه با آورده نقدی برای سهام‌داران شرکت این است که میزان مالکیت سهام‌داران فعلی شرکت تغییری نمی‌کند. به همین دلیل در این نوع افزایش سرمایه از سهام‌داران فعلی خواسته می‌شود متناسب با تعداد سهم‌هایی که دارند، به‌حساب شرکت پول واریز کنند.

مجموع همین پول‌هاست که باعث می‌شود سرمایه شرکت افزایش یابد و پول در اختیار آن قرار گیرد. با این کار میزان سهم‌ها و طبعا دارایی هر سهام‌دار به‌اندازه پول واریزی‌اش افزایش می‌یابد.

اگر همه سهام‌داران این کار را بکنند، میزان دارایی شرکت افزایش می‌یابد. تعداد سهم‌های سهام‌داران نیز به‌تناسب افزایش می‌یابد؛ اما ترکیب سهام‌دارها و میزان مالکیت آن‌ها بر شرکت تغییر نمی‌کند.

بعد از افزایش سرمایه با آورده نقدی، قیمت سهام شرکت کاهش می‌یابد؛ اما از آن‌سو به همین نسبت حق تقدم در سبد دارایی سهام‌داران اضافه می‌شود. در نهایت مجموع این دو عدد برابر دارایی قبلی فرد خواهد بود.

مثالی از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

فرض کنید شما 2 هزار سهم از گروه مپنا با نماد «رمپنا» را دارید. این شرکت برای توسعه فعالیت‌های خود تصمیم می‌گیرد 60 درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی داشته باشد. به همین دلیل ۳ روز پیش از مجمع عمومی فوق‌العاده، سهام شرکت در قیمت 500 تومان بسته می‌شود.

یعنی دارایی شما از سهم رمپنا در روز توقف آن، یک‌میلیون تومان است. ارزش اسمی هر سهم گروه مپنا 100 تومان است.

نکته: ارزش اسمی یک رقم توافقی بین 100 تا 1000 تومان است که شرکت‌ها هنگام تاسیس آن را معین می‌کنند؛ مثلا اگر سرمایه یک شرکت هنگام تاسیس 2 میلیارد تومان و ارزش اسمی آن 200 تومان تعیین‌شده باشد، تعداد سهم‌های شرکت 10 میلیون سهم خواهد بود. در ایران عموم شرکت‌ها ارزش اسمی خود را 100 تومان انتخاب می‌کنند.

پس ‌از این افزایش سرمایه و بازگشایی سهم، شما همچنان 2000 سهم رمپنا را خواهید داشت؛ اما قیمت هر سهم در بازار به 350 تومان خواهد رسید. قیمت هر حق تقدمی که با نماد «رمپناح» به سبد شما اضافه می‌شود، 250 تومان خواهد بود.

ازآنجایی‌که میزان افزایش سرمایه 60 درصد است، یعنی سهام‌داران به ازای هر سهمی که موقع بسته شدن نماد معاملاتی شرکت داشتند، 0.6 حق تقدم می‌گیرند.

یعنی اگر شما هنگام بسته شدن سهام رمپنا 2 هزار سهم از این شرکت داشتید، حالا 1200 حق تقدم دارید که قیمت هر حق تقدم 250 تومان است.

در نتیجه شما 700 هزار تومان سهام اصلی شرکت و 300 هزار تومان حق تقدم خواهید داشت که برابر همان یک‌میلیونی است که قبل از افزایش سرمایه داشتید.

محاسبه قیمت سهام پس از افزایش سرمایه با آورده نقدی

فرض کنید شرکت فرضی «نیرو کاوان»، می‌خواهد از محل آورده نقدی به‌اندازه x درصد افزایش سرمایه داشته باشد.

شرکت‌ها می‌توانند هر سهم جدیدی را که به سهام‌داران خود می‌دهند با قیمت اسمی شرکت بفروشند؛ اما برخی نیز ممکن است رقم بیشتری را هم برای این کار بخواهند. در این حالت افزایش سرمایه به‌جای آورده نقدی، تبدیل به افزایش سرمایه با صرف سهام با حق تقدم خواهد بود.

فرض کنید شرکت به ازای هر سهم جدید از سهام‌داران خود مبلغ pv را می‌خواهد.

اگر قیمت هر سهم شرکت در حال حاضر pp باشد، قیمت هر سهم شرکت پس از افزایش سرمایه چنین محاسبه می‌شود:

که در آن Pafter capital increase قیمت سهام شرکت پس از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی است.

در این حالت اگر تعداد سهم‌های شما از شرکت الف به تعداد NStocks باشد، تعداد حق تقدمی که به شما تعلق می‌گیرد، برابر خواهد بود با:

که در آن Npreferred Stocks تعداد حق تقدمی است که شما خواهید داشت.

قیمت هر حق تقدم هم برابر خواهد بود با:

که در آن Ppreferred Stocks قیمت هر حق تقدمی است که به شما می‌رسد.

مثال افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

بگذارید در چند مثال تمام آنچه را گفتیم، روشن کنیم.

افزایش سرمایه از آورده نقدی برای شرکت غیربورسی یا سهامی خاص

فرض کنید شرکت فولاد خوزستان برای افتتاح یک واحد جدید تولید پروفیل آهن، نیازمند سرمایه است و لازم است ۱۵۰ درصد افزایش سرمایه دهد؛ اما سود انباشته کافی برای این کار ندارد. مدیرعامل پیشنهاد می‌دهد که برای تامین این سرمایه‌گذاری، شرکت سرمایه‌گذار جدید بیاورد.

اما چون در این حالت میزان مالکیت سهام‌داران اصلی شرکت کاهش می‌یابد، آن‌ها به این کار رضایت نمی‌دهند.

به همین دلیل تصمیم می‌گیرند این سرمایه اضافی را خود سهام‌دارها تامین کنند. در این حالت ما یک افزایش سرمایه از محل آورده نقدی خواهیم داشت.

یعنی هرکدام از سهام‌داران باید متناسب با میزان مالکیت خود و البته مبلغ موردنیاز که 1.5 برابر دارایی فعلی شرکت است، پول به شرکت بیاورند.

فرض کنید سرمایه شرکت در زمان این تصمیم‌گیری 10 میلیارد تومان است. چون ارزش اسمی سهام که در ابتدای تاسیس ثبت‌شده، 100 تومان بود، در نتیجه تعداد کل سهم‌های شرکت 100 میلیون سهم می‌شود.

حالا فرض کنید که این شرکت سه سهام‌دار به نام‌های الف، ب و ج دارد که هرکدام دارایی 40 میلیون، 50 میلیون و 10 میلیون سهم هستند.

شرکت می‌خواهد سرمایه خود را 1.5 برابر کند؛ یعنی تعداد سهم‌های آن از 100 میلیون به 250 میلیون خواهند رسید. چون تعداد سهم‌های شرکت 100 میلیون است، با این افزایش سرمایه 150 میلیون سهم جدید نیز به شرکت اضافه خواهد شد.

این میزان افزایش سرمایه با در نظر گرفتن 100 تومان ارزش اسمی هر سهم برابر 15 میلیارد خواهد بود.

در این حالت چون فرد الف مالک 40 درصد از شرکت است باید 40درصد از این سرمایه اضافی 15 میلیاردی یعنی 6 میلیارد را تامین کند.

فرد ب باید 7.5 میلیارد و فرد ج باید 1.5 میلیارد پول جدید به شرکت بیاورند.

با این اتفاق فرد الف مالک 100 میلیون سهم، فرد ب مالک 125 میلیون سهم و فرد ج مالک 25 میلیون سهم خواهد بود. در نهایت دوباره مالکیت این سه نفر بر شرکت 40 درصد، 50 درصد و 10 درصد می‌ماند.

افزایش سرمایه از آورده نقدی برای شرکت بورسی یا سهامی عام

حال فرض کنید که همین شرکت فولاد خوزستان بعدازاین اتفاق‌ها، حالا تبدیل به شرکت سهامی عام شده و سهام آن با نماد «فخوز» در بورس معامله می‌شود.

سهام‌داران عمده آن همچنان فرد الف، ب و ج هستند اما حالا 10 درصد سهام شرکت یعنی 25 میلیون سهم شناور است و در بورس معامله می‌شود.

حالا دوباره شرکت فولاد خوزستان تصمیم می‌گیرد یک افزایش سرمایه 120 درصدی از محل آورده نقدی داشته باشد.

فرض کنید شما در حال حاضر 5 هزار سهم فخوز دارید. سهم برای مجمع فوق‌العاده جهت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، به مجمع می‌رود و در قیمت 1100 تومان نماد آن متوقف می‌شود؛ یعنی دارایی شما موقع بسته شدن سهم 5 میلیون و 500 هزار تومان است.

ارزش اسمی فخوز 100 تومان است و برای آورده نقدی هم مثل مورد قبل از سهام‌داران می‌خواهد که به ازای هر سهم همان ارزش اسمی یا 100 تومان را بپردازند.

دلفین وست و معرفی آن

دلفین وست

امروزه بازار معاملات بورس، ارزهای دیجیتال و طلا به یکی از منابع خوب درآمد تبدیل شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. اما بسیاری از کسانی که با امید سودآوری روزافزون وارد این عرصه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. این افراد براساس شنیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قدم به راهی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارند که اطلاع دقیقی از چند و چون آن ندارند. فراموش نکنید که برای ورود به زمینه معاملات، دانش حرف اول را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زند. اما از چه منبعی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان مطالعه را شروع کرد؟ آموزش بورس از در چه منبعی در دسترس است؟ و آیا کسب اطلاعات درمورد بازارهای مالی جهانی ممکن است؟ افراد بسیاری وجود دارند که قبل از ما وارد حوزه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در این مقاله قصد داریم محمد سامانی پور مستر تریدر یکی از منتورها و متخصصان حوزه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری را معرفی کنیم.

محمدمهدی سامانی پور(مستر تریدر) کیست؟

همه متخصصان از ابتدا حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نبودند. طبیعی است که هر موفقیتی نتیجه مسیری طولانی است و نشان از تلاش آن شخص دارد. محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مهدی سامانی پور که با نام مستر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تریدر شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، یکی از متخصصان در زمینه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری است.

دانشجویی که روزی به امید درآمدزایی وارد بازار سرمایه شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بود، پس از تجربه ضرر زیاد و از دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادن بخش زیادی از سرمایه‌اش وارد مسیری جدید شد؛ مسیری به نام مسیر تجربه و یادگیری.

همیشه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند مشکلات ما را متوقف نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند بلکه به ما آموزش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. برای مسترتریدر نیز چنین بود. او پس از مواجهه با ضرر و شکست، در مسیر درست یادگیری قدم گذاشت و پس از کسب تجربه‌های بسیار، امروز در جایگاهی شایان قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.

تحلیل تکنیکال یک راه موفقیت برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری

تحلیل تکنیکال یکی از راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است که یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار را به سود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رساند. محمدمهدی سامانی پور نیز تمام توان و تلاش خود را در یادگیری این دانش و ترفندهای آن قرارداد. نتیجه این تلاش رسیدن به یک سبک معاملاتی کارآمد بود که تلفیقی از price action و تئوری امواج است. این سبک تحلیل و معامله چنان کارآمد است که در 4 سال اخیر به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صورت مستمر سوددهی داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. جالب است بدانید که مسترتریدر با استفاده از همین سبک معاملاتی، ریزش ارزش بیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوین از 14 هزار دلار به 3 هزار دلار را پیش‌بینی کرد!

مستر تریدر منتوری برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران

افرادی که با تلاش و زحمت بسیار به جایگاهی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسند هرگز گذشته خود را فراموش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همیشه در تکاپو هستند تا به افرادی که نیازمند کمک هستند کمک کنند. در حال حاضر افراد بسیاری وجود دارند که تازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاران مسیر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری هستند و شاید خود شما نیز یکی از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشید. هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کس نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد سرمایه خود را از دست بدهد، به ویژه اگر به دلیل ناآگاهی باشد. به همین دلایل محمدمهدی سامانی پور با همکاری تعدادی زیادی از متخصصین بازار سرمایه، تجربیات خود را در وب‌سایتی به نام دلفین وست جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. در واقع تجارب چندین ساله محمدمهدی سامانی پور به‌علاوه تجارب اساتید بزرگ ایران در این سایت جمع‌آوری شده است تا شما راحت‌تر از گذشته به موفقیت در بازارهای بورس، بازارهای مالی جهانی، ارز دیجیتال و… برسید.

تحلیل تکنیکال بر اساس حرکت قیمت ها شکل میگیرد؛به همین علت  استفاده از خطوطی که برای شناسایی روند و تأیید آن  لازم است، برای ما مهم است. خط روند، خط مستقیمی است که دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می کند و سپس در آینده گسترش می یابد و به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل می کند. بسیاری از قوانین مورد استفاده  در سطوح حمایت و مقاومت را می توان در خطوط روند نیز به کار برد. مهم است که شما قبل از ادامه کار ، تمام مفاهیم ارائه شده در قسمت  حمایت و مقاومت ما را درک کنید.

خط روند

          خط روند نماد همان خط حرکت کلی نماد ماست. پس میتوان خط روند در تحلیل تکنیکال را به صورت زیر تعریف کرد:

به طور ساده روند جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می دهد. نمودار قیمت یک سهم هیچ وقت در یک خط راست و یا در یک جهت خاص حرکت نمی کند.تغییرات قیمت سهم به صورت یک سری حرکات زیگزاگ مشخص می شود. این زیگزاگ ها همانند یکسری موج های پی در پی می باشند که شامل موج های صعودی و نزولی می باشند.

برآیند حرکات این موج های صعودی و نزولی روند حرکتی قیمت سهم را نشان می دهد که شامل روند های صعودی و نزولی و خنثی می باشد.

روند ها از لحاظ زمانی به سه دسته کوتاه مدت بلند مدت و میان مدت تقسیم می شوند. هرچه روند بلند مدتی تر در نظر گرفته شود از اعتبار بالاتری برخوردار است.

خط روند صعودی ( Up Trend )

خط روند صعودی خطی با شیب مثبت است که از متصل کردن دو یا چند نقطه مینیمم تشکیل میشود. در خط روند صعودی دقت کنید که نقطه مینیمم دوم باید بالاتر از مینیمم اول باشد تا شیب‌خط مثبت شود.به تصویر بالا دقت کنید. همانطور که میبینید هر کف بالاتر از کف قبلی است و خط روند صعودی از به هم وصل کردن نقاط مینیمم آن بدست می‌آید.لازم به ذکر است که خط روند صعودی شبیه به یک خط حمایت عمل می کند و زمانی که خط روند صعودی شکسته شود به احتمال زیاد روند قیمتی تغییر پیداخواهد کرد.

نکته:

زمانی که روند قیمتی یک سهم صعودی است بهترین کاری که میتوانید انجام دهید خریدن سهم و نگهداری سهم تا زمانی که پایان روند صعودی را تشخیص دهید می باشد.همانطور که در تصاویر بالا مشاهده میکنید با وصل کردن نقاط کمینه قیمتی به یکدیگر به یک خط با شیب مثبت می رسیم که به این خط ٬ خط روند صعودی میگویند. این خط نمایانگر حساس بودن قیمت سهم به این سطح از قیمت است. یعنی هر بار قیمت سهم به این خط نزدیک می شود به آن واکنش نشان داده و ممکن است دو باره در فاز صعودی قرار بگیرد.اعتبار این خط به عواملی مانند شیب خط ٬حجم معاملات در زمان برخورد به خط روند ٬بازه زمانی (بلند مدت بودن بررسی خط روند در تحلیل ها) و تعداد برخورد ها بستگی دارد.

خط روند نزولی ( Down Trend )

خط روند نزولی خطی با شیب منفی است که از متصل کردن دو یا چند نقطه ماکزیمم تشکیل میشود. در خط روند صعودی دقت کنید که نقطه ماکزیمم دوم باید پایین تر از ماکزیمم اول باشد تا شیب‌خط منفی شود.به تصویر زیر دقت کنید. همانطور که میبینید هر سقف پایین تر از سقف قبلی است و خط روند نزولی از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم آن بدست می‌آید. لازم به ذکر است که خط روند نزولی شبیه به یک خط مقاومت عمل می کند و نشان­‌دهنده افزایش در عرضه خالص علی­‌رغم افت قیمت سهم می باشد و زمانی که خط روند نزولی شکسته شود به احتمال زیاد روند قیمتی تغییر پیدا خواهد کرد.

نکته:

زمانی که روند قیمتی یک سهم نزولی است بهترین کاری که میتوانید انجام دهید فروش سهم و منتظر ماندن تا زمانی که پایان روند نزولی را تشخیص دهید می باشد و سپس اقدام به خرید سهم کنید

برای رسم این خط به جای وصل کردن کمینه قیمتی باید بیشینه قیمتی را به هم وصل کنید. بعد از وصل کردن این نقاط با استفاده از یک خط به یکدیگر به خطی با شیب منفی خواهیم رسید که بیانگر خط روند نزولی می باشد.

در این خط نیز همانند خط روند صعودی عواملی مانند تعداد برخورد٬ شیب خط٬ بررسی خط روند در بلند مدت و حجم معاملات در اعتبار آن اثر گذار است.

اعتبار خط روند چگونه سنجیده می شود؟

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که در ادامه بخشی از این عوامل را برایتان معرفی میکنیم:

شیب خط روند

هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

بازه زمانی بررسی سهم

شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.برای مثال سهم X ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.

شرایط شکست خط روند

شرایط شکست خط روند به عوامل متعددی بستگی دارد به عبارت دیگر هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد:

۱- حجم معاملات در زمان شکست

حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز های دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دو باره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع فیک (شکست دروغین) باشد.

اگر شکست با حجم بالایی رخ بدهد نشان دهنده این است که افراد زیادی این خط را به عنوان حمایت یا مقاومت قوی قبول دارند و حالا که شکسته شده این افراد در این ناحیه معاملات زیادی را انجام میدهند.

۲- کندل بزرگ و یا شکاف قیمتی

یکی دیگر از موارد بسیار مهم میزان تغییر قیمت در زمان شکست می باشد. هرچقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی  (Gap) همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر است.

۳- همراه بودن شکست با یک الگو

اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. برای مثال وقتی نمودار سهم در انتهایی یک الگوی بازگشتی از نوع سروشانه سقف می باشد اگر نمودار قیمت خط گردن را با قدرت بالایی بشکند آن شکست اعتبار بالاتری دارد.

۴- اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین

هرچقدر اعتبار خط روند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد. یعنی اگر یک خط روند که اعتبار بالایی دارد شکسته شود ٬ آن شکست از نو فیک نیست و یک شکست واقعی می باشد و نشان دهنده تغییر روند در حرکت قیمت سهم است.

منبع: یادبده

سرمایه گذاری در بورس یکی از راه های مناسب برای کسب درآمد می باشد که موفقیت در آن رعایت قوانین متعدد در ابتدای راه می باشد. از مهم ترین مواردی که لازم است برای سرمایه گذاری در هر یک از بازارهای مالی به آن توجه ویژه داشت، روانشناسی معامله گری می باشد. بر همین اساس باید ابتدا ویژگی های شخصیتی خود را تجزیه و تحلیل کنید تا در نهایت به این نتیجه برسید که آیا فرد مناسبی برای سرمایه گذاری در بورس می باشید یا خیر؟

شخصیت های مناسب برای سرمایه گذاری در بورس

قدم گذاشتن در مسیر پر از فراز و نشیب سرمایه گذاری در بورس و سایر بازارهای مالی شما را با چالش های زیادی مواجه می کند که برخی با دانش و تخصص رفع شده و موفقیت در بخش اعظم آنها به ویژگی های شخصیتی فرد بستگی دارد. به عنوان مثال، افراد با ویژگی ها و شرایط زیر می توانند با آموزش بورس و یادگیری اصول آن به مرور به موفقیت های مالی بزرگی در این حوزه دست پیدا کنند:

خرید آموزش بورس برای افزایش قدرت تحلیل

با توجه به اینکه برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی دید بلند مدت دارید یا کوتاه مدت، نیاز است که با ابزارهای مختلف به تجزیه و تحلیل داده ها و رفتار بازار بپردازید. افرادی که قصد دارند با سرمایه گذاری های کوتاه مدت در این زمینه به موفقیت های خوبی دست پیدا کنند، هر روز حداقل یک ساعت از زمان خود را باید به تجزیه و تحلیل رفتار بازار با ابزارهای مختلفی از جمله تحلیل تکنیکال اختصاص دهند. علاوه بر تجزیه و تحلیل، یک معامله گر موفق همیشه باید در حال یادگیری و تحقیق باشد و باید اقدام به خرید آموزش بورس کند. همچنین بدون داشتن زمان کافی قطعا نخواهد توانست به موفقیت های مطلوبی دست پیدا کند.

داشتن سرمایه و منبع درآمد به جز بورس

یکی از مهم ترین مواردی که لازم است به آن توجه داشت این است که بورس و سایر بازارهای مالی انتخاب مناسبی برای کسب درآمد مشخص ماهانه نمی باشد. به همین دلیل تمام معامله گران حرفه ای و موفق ابتدا سرمایه کافی از طریق سایر مشاغل کسب نموده و به بورس به دید منبع درآمد همیشگی و ثابت نگاه نمی کنند. چون رفتار بازار در بسیاری از مواقع غیر قابل پیش بینی بوده و ضررهای مالی را ممکن است به همراه داشته باشد و نداشتن منبع درآمد جانبی می تواند زندگی فرد را با چالش های زیادی همراه کند.

قدرت ریسک بالا

در تمام دوره های شروع معامله در بورس به این موضوع اشاره می شود که علیرغم اینکه باید با دانش و تخصص کافی و بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها و رفتار بازار نسبت به خرید و فروش اقدام شود، ریسک بخش جدایی در معامله گری خواهد بود. به عبارت دیگر، شما به عنوان یک فرد معامله گر باید بتوانید شجاعت ریسک را داشته باشید.

واقع گرا هستید

افراد واقع گرا در بورس و سایر بازارهای مالی موفق تر از سایر افراد عمل می کنند. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که بسیاری از افراد و تازه واردان بازار سرمایه به آن دچار می شوند این است که بورس را راه ثروتمند شدن یک شبه می دانند. این افراد با اولین شکست ناامید شده و مسیر را ادامه نمی دهند. در مقابل معامله گران موفق سرمایه گذاری در بازارهای مالی را پر از فراز و نشیب تصور می کنند و ضررهای مالی را به عنوان تجربه قلمداد کرده و مسیر را با تجربه بیشتر ادامه می دهند.

آموزش سرمایه گذاری در بورس با پول پس انداز

با توجه به اینکه سرمایه گذاری در تمام بازارهای مالی با ریسک همراه بوده و علیرغم سودهای زیادی که در بسیاری از مواقع می توان به آن دست پیدا کرد، ضررهای مالی را نیز در آن تجربه خواهید کرد. حتی موفق ترین معامله گران حرفه ای در تمام دنیا ضرر مالی را در این زمینه تجربه کرده اند. به همین خاطر نباید با پول وام و قرض در این مسیر قدم بگذارید و قبل از ورود آموزش سرمایه گذاری درا بگذرانید، چون با ضرر مجبور به پرداخت سود وام نیز خواهید بود که فشار اقتصادی و روانی زیادی را برایتان به همراه دارد. 

ویژگی های شخصیتی نامناسب برای سرمایه گذاری در بورس

برخی از ویژگی های شخصیتی و رفتاری در افراد باعث میشود تا نتوانند در سرمایه گذاری بورس به موفقیت دست پیدا کنند. به عبارت دیگر، افرادی که دارای ویژگی های زیر می باشند، بهتر است بورس را فراموش کنند:

·         افرادی که نمی توانند بر احساسات خود غلبه کنند و با تصمیم گیری های لحظه ای سرمایه گذاری های اشتباهی را انجام خواهند داد.

·         معامله گرانی که فرصت کافی برای یادگیری نداشته و تنها به دوره های آموزشی کوتاه مدت بسنده می کنند. بازارهای مالی دنیایی از پیچیدگی و ابهام می باشد که با دانش و درس گرفتن از افراد موفق در این زمینه می توان دید و شناخت خوبی در آن بدست آورد.

·         افراد انتقام جو در بورس با شکست مواجه می شوند. اگر از آن دسته افرادی هستید که پس از مواجه شدن با شکست به دنبال مقصر هستید، بورس برای شما گزینه مناسبی نخواهد بود. افراد انتقام جو به جای تصمیم گیری درست برای جبران ضررها، خود و دیگران را مقصر دانسته و به همین دلیل نمی توانند تمرکز کافی داشته باشند.

منبع